| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴.۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۸۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۳۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۷ |
۱۹.۹۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱۷ |
۳.۱ |
۸۵.۵۱ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۹۵ |
(۴۱.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۴.۴۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۵.۰۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۷.۴۵ |
(۱۸.۵۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۵۸ |
۷.۴۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۰۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۴ |
۱۹.۶۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
۳.۴ |
۷۷.۸۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|