| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۳.۳۵ |
۱۵.۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۸۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
۳.۴۹ |
۴۹.۰۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۹۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۹۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۹۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۵.۶۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۹.۲۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۱.۵۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۷) |
۱۵.۷۱ |
(۹۹.۵۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۰۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۴.۰۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
|
|