| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۷۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۳.۴۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۷۸ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۷۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۵.۵۵ |
(۹۴.۱۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۸۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۸.۸۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵.۵۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۲۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۳.۳۵ |
۱۵.۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۸۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
۳.۴۹ |
۴۹.۰۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۹۲ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|