| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۹.۷۵ |
(۸۶.۸۷) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۷۶ |
(۶۴.۹۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۱.۱۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۷۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۲۹ |
۵۴.۲۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۵۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۰.۱۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۶۰.۲۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۹.۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۹۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۹۲ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۱۹.۹۳ |
(۹۸.۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲) |
۴۳.۸۸ |
(۵۱.۴۸) |
|
|