ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۴۳ |
۸۴.۸ |
۷۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۵) |
۵۴.۹ |
(۸۳.۷۳) |
۷۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
۷۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
۷۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
۷۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۰۷ |
(۱۹.۲۶) |
۷۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۵.۴۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
۷۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۴.۰۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
۷۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۱۱ |
۵۲۹.۰۹ |
۷۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵۴.۰۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
۷۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
۷۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
۷۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۶ |
۱۱.۴۳ |
۶۶۸.۶۷ |
۷۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۲۶) |
۱۱.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۷۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۳.۴۸ |
۲۷۷.۹۹ |
۷۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۴.۲۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
۷۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۴.۲۲ |
(۷۱.۳۷) |
۷۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
۷۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
|