صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۳۷۹,۶۳۷ | ۹.۳۱ % | ۲۴۲,۷۱۹ | ۵.۹۵ % | ۳,۳۵۶,۵۸۶ | ۸۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۲۰ | ۰.۹۵ % | ۶۱,۷۵۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۴۰۴,۰۱۹ | ۹.۵۷ % | ۲۴۳,۱۴۷ | ۵.۷۵ % | ۳,۴۹۷,۳۴۲ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۸۴ | ۱.۵ % | ۱۵,۹۳۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۴۰۵,۸۱۱ | ۹.۶۵ % | ۲۴۳,۸۶۳ | ۵.۷۹ % | ۳,۴۹۷,۸۹۸ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۴۰ | ۱.۰۳ % | ۱۵,۹۴۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۴۰۵,۷۶۷ | ۹.۶۵ % | ۲۴۳,۸۸۲ | ۵.۸ % | ۳,۴۹۹,۲۸۴ | ۸۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۱۷ | ۰.۹۴ % | ۱۵,۹۵۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۴۰۵,۷۳۵ | ۹.۶۵ % | ۲۴۳,۸۹۷ | ۵.۸۱ % | ۳,۵۱۲,۲۱۶ | ۸۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۳ | ۰.۵۹ % | ۱۵,۹۶۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۴۰۴,۲۸۰ | ۹.۵۷ % | ۲۵۰,۶۴۰ | ۵.۹۳ % | ۳,۵۱۰,۲۲۲ | ۸۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۱۸ | ۱.۰۵ % | ۱۵,۹۷۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۴۰۴,۸۲۶ | ۹.۵۱ % | ۲۵۰,۲۶۰ | ۵.۸۸ % | ۳,۵۰۸,۳۹۹ | ۸۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۵۴ | ۱.۶۲ % | ۲۳,۴۰۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۴۰۳,۰۷۴ | ۹.۴۶ % | ۲۶۰,۴۵۶ | ۶.۱۱ % | ۳,۵۰۶,۸۰۰ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۹۴ | ۱.۳۵ % | ۳۵,۰۱۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۴۰۰,۱۴۴ | ۹.۴۴ % | ۲۶۰,۴۲۲ | ۶.۱۴ % | ۳,۵۰۴,۳۸۷ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۳ | ۰.۹۳ % | ۳۵,۰۰۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |