صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۰ ۰ % ۷۲۵,۶۶۹ ۱۴.۲۹ % ۴,۱۰۸,۱۳۲ ۸۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۰۹۰ ۲.۲۳ % ۴۰,۰۹۵ ۰.۷۹ % ۹۲,۳۵۵ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ۰ ۰ % ۷۲۴,۱۸۷ ۱۴.۲ % ۴,۱۰۱,۶۲۱ ۸۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۵۹۳ ۲.۸۲ % ۴۰,۰۹۲ ۰.۷۹ % ۹۱,۴۸۲ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ۰ ۰ % ۶۶۹,۵۷۹ ۱۳.۱۳ % ۴,۱۵۵,۴۱۸ ۸۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۴۱۸ ۲.۷۹ % ۴۰,۰۸۹ ۰.۷۹ % ۹۱,۴۸۲ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۰ ۰ % ۷۲۴,۱۲۹ ۱۴.۲۱ % ۴,۱۰۰,۰۵۸ ۸۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۸۸۱ ۲.۷۳ % ۴۰,۰۸۶ ۰.۷۹ % ۹۱,۴۸۲ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۰ ۰ % ۷۲۲,۰۲۳ ۱۴.۱۶ % ۴,۱۰۳,۵۹۹ ۸۰.۵ % ۰ ۰ % ۸۶,۴۳۳ ۱.۷ % ۴۷,۸۷۸ ۰.۹۴ % ۱۳۷,۶۱۷ ۲.۷ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۷۱۳,۴۱۳ ۱۴.۰۷ % ۴,۰۹۹,۹۹۷ ۸۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۶۹,۸۰۸ ۱.۳۸ % ۴۷,۸۷۵ ۰.۹۴ % ۱۳۸,۴۶۳ ۲.۷۳ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۷۳۶,۶۶۹ ۱۴.۵ % ۴,۰۹۶,۱۸۱ ۸۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۷۷,۹۱۱ ۱.۵۳ % ۲۹,۱۸۹ ۰.۵۷ % ۱۴۰,۱۲۶ ۲.۷۶ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۷۳۹,۸۸۸ ۱۴.۳۶ % ۴,۰۹۳,۴۷۱ ۷۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۷۹۸ ۲.۹۱ % ۲۹,۳۳۵ ۰.۵۷ % ۱۴۱,۳۷۷ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۷۳۹,۸۸۸ ۱۴.۳۶ % ۴,۰۹۳,۴۷۱ ۷۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۷۹۸ ۲.۹۱ % ۲۹,۳۳۵ ۰.۵۷ % ۱۴۱,۳۷۷ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۷۴۰,۵۸۳ ۱۴.۳۹ % ۴,۰۸۷,۴۳۶ ۷۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۲۵۳ ۲.۸۸ % ۲۹,۳۲۵ ۰.۵۷ % ۱۴۰,۱۹۵ ۲.۷۲ % ۰ ۰ %