صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۴۱۰,۹۳۱ | ۷.۹۹ % | ۳۲۹,۶۲۳ | ۶.۴۱ % | ۴,۰۸۶,۶۵۹ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۶۵ | ۲.۸۶ % | ۲۹,۳۱۶ | ۰.۵۷ % | ۱۴۰,۱۹۵ | ۲.۷۳ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۴۱۰,۸۹۸ | ۷.۹۹ % | ۳۲۹,۶۲۷ | ۶.۴۱ % | ۴,۰۸۵,۸۸۲ | ۷۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۲۷ | ۲.۸۳ % | ۲۹,۳۰۶ | ۰.۵۷ % | ۱۴۰,۱۹۵ | ۲.۷۳ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۴۱۰,۵۵۸ | ۷.۸۶ % | ۲۸۲,۶۷۶ | ۵.۴۱ % | ۴,۱۳۱,۹۸۸ | ۷۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۳۷۲ | ۴.۴۱ % | ۲۹,۲۹۷ | ۰.۵۶ % | ۱۴۰,۸۳۵ | ۲.۷ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۴۰۹,۷۲۲ | ۸.۰۵ % | ۲۸۳,۳۳۴ | ۵.۵۸ % | ۴,۱۶۶,۸۸۳ | ۸۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۹۰ | ۰.۸۳ % | ۴۴,۶۷۲ | ۰.۸۸ % | ۱۳۹,۸۱۱ | ۲.۷۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۴۰۹,۳۵۰ | ۷.۹۸ % | ۲۸۴,۱۸۷ | ۵.۵۵ % | ۴,۲۱۷,۴۶۷ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۳۲ | ۰.۹۳ % | ۲۹,۲۷۸ | ۰.۵۷ % | ۱۳۸,۹۴۱ | ۲.۷۱ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۴۱۱,۷۰۹ | ۷.۶۸ % | ۲۸۵,۲۰۰ | ۵.۳۳ % | ۴,۲۱۴,۹۷۱ | ۷۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۳۶ | ۱.۲۲ % | ۲۴۱,۰۷۶ | ۴.۵ % | ۱۳۹,۶۷۱ | ۲.۶۱ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۴۱۱,۵۹۳ | ۷.۰۸ % | ۳۱۷,۵۰۸ | ۵.۴۶ % | ۴,۴۲۷,۶۲۲ | ۷۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۵۰۹ | ۸.۴۲ % | ۲۹,۲۶۰ | ۰.۵ % | ۱۴۰,۸۲۰ | ۲.۴۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۴۱۱,۵۶۰ | ۷.۰۸ % | ۳۱۷,۵۱۲ | ۵.۴۶ % | ۴,۴۲۶,۷۳۴ | ۷۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۱۰۷ | ۸.۴ % | ۲۹,۲۵۰ | ۰.۵ % | ۱۴۰,۸۲۰ | ۲.۴۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۴۱۱,۵۳۸ | ۷.۰۸ % | ۳۱۷,۵۱۵ | ۵.۴۶ % | ۴,۷۲۳,۴۸۶ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۶۸ | ۳.۲۶ % | ۲۹,۲۴۱ | ۰.۵ % | ۱۴۰,۸۲۰ | ۲.۴۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۴۰۹,۰۹۷ | ۷.۴۸ % | ۳۱۶,۰۴۳ | ۵.۷۸ % | ۴,۲۶۳,۹۰۱ | ۷۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۰۷۲ | ۵.۷ % | ۲۹,۲۳۲ | ۰.۵۳ % | ۱۳۹,۹۷۶ | ۲.۵۶ % |