صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۴۱۵,۲۳۳ | ۷.۱۴ % | ۲۹۷,۳۳۲ | ۵.۱۱ % | ۴,۷۸۹,۸۰۹ | ۸۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۶۸ | ۰.۶۶ % | ۳۷,۹۲۹ | ۰.۶۵ % | ۲۳۹,۶۴۵ | ۴.۱۲ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۴۱۵,۲۰۰ | ۷.۱۴ % | ۲۹۷,۳۳۷ | ۵.۱۱ % | ۴,۷۸۸,۷۵۹ | ۸۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۹۹ | ۰.۶۵ % | ۳۷,۹۱۳ | ۰.۶۵ % | ۲۳۹,۶۴۵ | ۴.۱۲ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۴۱۵,۱۷۸ | ۷.۱۵ % | ۲۹۷,۳۳۹ | ۵.۱۱ % | ۴,۷۸۷,۷۲۰ | ۸۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۱ | ۰.۵۶ % | ۳۷,۸۹۸ | ۰.۶۵ % | ۲۳۹,۶۴۴ | ۴.۱۲ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۴۱۲,۶۵۶ | ۷.۱ % | ۲۸۳,۷۸۵ | ۴.۸۷ % | ۴,۷۸۳,۴۶۴ | ۸۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۲۴ | ۱.۰۶ % | ۳۷,۸۸۲ | ۰.۶۵ % | ۲۳۶,۳۷۵ | ۴.۰۶ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۴۱۲,۶۳۴ | ۷.۱ % | ۲۸۳,۷۸۸ | ۴.۸۸ % | ۴,۷۸۲,۴۲۷ | ۸۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۳۲ | ۱.۰۳ % | ۳۷,۸۶۶ | ۰.۶۵ % | ۲۳۶,۳۷۳ | ۴.۰۷ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۴۰۸,۵۳۰ | ۶.۸۸ % | ۲۷۸,۰۴۷ | ۴.۶۷ % | ۴,۷۶۶,۸۶۱ | ۸۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۶۳۶ | ۳.۶۳ % | ۳۷,۸۵۱ | ۰.۶۴ % | ۲۳۵,۱۹۷ | ۳.۹۶ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۴۰۸,۵۰۸ | ۶.۸۸ % | ۲۷۸,۰۵۰ | ۴.۶۸ % | ۴,۷۶۵,۸۲۷ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۲۸ | ۳.۵۹ % | ۳۷,۸۳۵ | ۰.۶۴ % | ۲۳۵,۱۹۶ | ۳.۹۶ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۴۰۹,۸۵۷ | ۷.۲۲ % | ۲۷۰,۸۶۰ | ۴.۷۷ % | ۴,۶۳۱,۱۸۰ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۸۶ | ۱.۵۷ % | ۳۷,۸۲۰ | ۰.۶۷ % | ۲۳۸,۴۴۱ | ۴.۲ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۴۰۹,۸۲۴ | ۷.۲۲ % | ۲۷۰,۸۶۴ | ۴.۷۷ % | ۴,۶۳۰,۱۳۶ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۵۹ | ۱.۵۷ % | ۳۷,۸۰۴ | ۰.۶۷ % | ۲۳۸,۴۳۶ | ۴.۲ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۴۰۹,۸۲۴ | ۷.۲۲ % | ۲۷۰,۸۶۴ | ۴.۷۷ % | ۴,۶۳۰,۱۳۶ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۵۹ | ۱.۵۷ % | ۳۷,۸۰۴ | ۰.۶۷ % | ۲۳۸,۴۳۶ | ۴.۲ % |