صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۷۹,۷۲۷ | ۲.۵۹ % | ۵۵,۷۲۵ | ۱.۸۲ % | ۲,۹۰۳,۲۵۸ | ۹۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۲۸ | ۰.۳۷ % | ۲۴,۹۱۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۷۹,۶۳۱ | ۲.۵۶ % | ۵۵,۷۵۱ | ۱.۷۹ % | ۲,۹۲۹,۶۱۹ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۷ | ۰.۲۲ % | ۴۰,۵۱۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۷۹,۳۲۷ | ۲.۵۵ % | ۵۵,۷۴۴ | ۱.۷۹ % | ۲,۹۶۸,۰۱۰ | ۹۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۴ | ۰.۲۸ % | ۵۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۷۹,۳۷۳ | ۲.۴۶ % | ۵۵,۷۸۷ | ۱.۷۲ % | ۲,۹۶۶,۳۸۳ | ۹۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۶ | ۰.۱۸ % | ۱۲۵,۴۷۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۷۹,۵۰۹ | ۲.۴۵ % | ۵۵,۷۳۳ | ۱.۷۲ % | ۳,۰۸۹,۵۳۲ | ۹۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۴۱ | ۰.۶۶ % | ۵۶۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۷۹,۵۰۹ | ۲.۴۵ % | ۵۵,۷۳۳ | ۱.۷۲ % | ۳,۰۸۹,۲۸۵ | ۹۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۰ | ۰.۶۶ % | ۵۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۷۹,۵۰۹ | ۲.۴۵ % | ۵۵,۷۳۳ | ۱.۷۲ % | ۳,۰۸۹,۰۴۹ | ۹۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۲ | ۰.۶۵ % | ۵۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۷۹,۴۴۱ | ۲.۰۹ % | ۵۵,۷۲۴ | ۱.۴۷ % | ۳,۰۸۴,۹۰۴ | ۸۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۸۷ | ۰.۷۶ % | ۵۴۶,۳۲۷ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۸۷,۸۱۸ | ۲.۲۵ % | ۵۵,۶۷۴ | ۱.۴۳ % | ۳,۲۶۴,۹۹۸ | ۸۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۴ | ۰.۶۲ % | ۴۶۴,۳۶۶ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |