صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۴۰۶,۳۶۸ | ۷.۷۵ % | ۳۱۲,۴۵۲ | ۵.۹۵ % | ۴,۲۶۱,۱۲۰ | ۸۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۷۷۸ | ۱.۸۶ % | ۲۹,۰۲۳ | ۰.۵۵ % | ۱۳۸,۴۶۶ | ۲.۶۴ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۴۰۵,۹۶۳ | ۷.۷۴ % | ۳۱۲,۷۳۵ | ۵.۹۶ % | ۴,۱۶۵,۴۳۴ | ۷۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۸۳ | ۳.۵۶ % | ۳۸,۰۴۰ | ۰.۷۳ % | ۱۳۷,۸۸۷ | ۲.۶۳ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۴۱۰,۳۴۶ | ۷.۷۸ % | ۳۱۴,۴۴۳ | ۵.۹۶ % | ۴,۱۶۲,۸۷۰ | ۷۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۰۴ | ۲.۰۹ % | ۳۸,۰۲۴ | ۰.۷۲ % | ۲۳۷,۴۶۵ | ۴.۵ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۴۰۸,۷۷۴ | ۷.۷۳ % | ۳۱۲,۵۶۲ | ۵.۹ % | ۴,۱۵۴,۶۲۱ | ۷۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۷۰ | ۲.۶۸ % | ۳۸,۰۰۸ | ۰.۷۲ % | ۲۳۵,۲۵۳ | ۴.۴۵ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۴۰۸,۷۴۱ | ۷.۷۳ % | ۳۱۲,۵۶۶ | ۵.۹۱ % | ۴,۱۵۳,۶۰۹ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۰۸ | ۲.۶۷ % | ۳۷,۹۹۳ | ۰.۷۲ % | ۲۳۵,۲۵۴ | ۴.۴۵ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۴۰۸,۷۰۹ | ۷.۷۳ % | ۳۱۲,۵۷۱ | ۵.۹۱ % | ۴,۱۵۲,۵۹۸ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۰۳ | ۲.۶۶ % | ۳۷,۹۷۷ | ۰.۷۲ % | ۲۳۵,۲۵۴ | ۴.۴۵ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۴۰۸,۶۸۷ | ۷.۷۳ % | ۳۱۲,۵۷۳ | ۵.۹۲ % | ۴,۱۵۱,۵۹۸ | ۷۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۰۲ | ۲.۶۲ % | ۳۷,۹۶۱ | ۰.۷۲ % | ۲۳۵,۲۵۵ | ۴.۴۵ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۴۰۸,۷۵۷ | ۷.۵۸ % | ۳۱۴,۷۲۹ | ۵.۸۳ % | ۴,۲۱۸,۱۳۹ | ۷۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۱۳ | ۳.۳۲ % | ۳۷,۹۷۶ | ۰.۷ % | ۲۳۴,۹۲۸ | ۴.۳۶ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۴۰۷,۳۹۸ | ۷.۳۲ % | ۳۱۳,۵۰۸ | ۵.۶۳ % | ۴,۴۵۶,۳۲۰ | ۸۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۸۵ | ۲.۰۷ % | ۳۷,۹۶۰ | ۰.۶۸ % | ۲۳۴,۷۷۷ | ۴.۲۲ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۴۰۸,۲۲۲ | ۷.۲۴ % | ۳۱۵,۵۱۸ | ۵.۵۹ % | ۴,۴۵۳,۴۰۸ | ۷۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۴ | ۰.۵۸ % | ۱۹۴,۰۳۰ | ۳.۴۴ % | ۲۳۵,۹۷۳ | ۴.۱۸ % |