لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1400/10/14	10,085	10,075	10,069	-6	1,277,853	2,007,710,860	882,447	1,462,050,840	545,660,020	5,497,400,431,948
142	1400/10/13	10,079	10,069	10,079	10	1,889,760	2,006,433,007	237,288	1,461,168,393	545,264,614	5,490,148,143,730
143	1400/10/12	10,073	10,063	10,068	5	6,946,103	2,004,543,247	3,041,197	1,460,931,105	543,612,142	5,470,350,211,423
144	1400/10/11	10,068	10,057	10,063	6	0	1,997,597,144	0	1,457,889,908	539,707,236	5,427,915,644,594
145	1400/10/10	10,057	10,047	10,051	4	0	1,997,597,144	0	1,457,889,908	539,707,236	5,422,188,527,566
146	1400/10/09	10,056	10,045	10,050	5	11,054,992	1,997,597,144	1,490,072	1,457,889,908	539,707,236	5,421,469,572,528
147	1400/10/08	10,054	10,044	10,048	4	10,495,130	1,986,542,152	1,492,552	1,456,399,836	530,142,316	5,324,563,938,862
148	1400/10/07	10,049	10,038	10,038	0	1,781,845	1,976,047,022	817,997	1,454,907,284	521,139,738	5,231,376,526,108
149	1400/10/06	10,043	10,032	10,021	-11	4,356,133	1,974,265,177	6,727,093	1,454,089,287	520,175,890	5,218,431,934,579
150	1400/10/05	10,038	10,027	10,034	7	5,929,614	1,969,909,044	7,852,489	1,447,362,194	522,546,850	5,239,590,990,898
151	1400/10/04	10,033	10,022	10,026	4	0	1,963,979,430	0	1,439,509,705	524,469,725	5,256,304,944,818
152	1400/10/03	10,020	10,009	10,013	4	0	1,963,979,430	0	1,439,509,705	524,469,725	5,249,290,803,920
153	1400/10/02	10,018	10,007	10,011	4	12,614,066	1,963,979,430	14,228,711	1,439,509,705	524,469,725	5,248,534,368,931
154	1400/10/01	10,017	10,006	10,010	4	1,583,997	1,951,365,364	18,789,490	1,425,280,994	526,084,370	5,263,800,222,702
155	1400/09/30	10,010	10,000	10,009	9	1,505,328	1,949,781,367	1,108,022	1,406,491,504	543,289,863	5,432,865,461,842
156	1400/09/30	10,162	10,152	10,161	9	1,505,328	1,949,781,367	1,108,022	1,406,491,504	543,289,863	5,515,445,521,018
157	1400/09/29	10,156	10,146	10,142	-4	478,181	1,948,276,039	3,138,100	1,405,383,482	542,892,557	5,508,222,187,173
158	1400/09/28	10,151	10,140	10,117	-23	790,437	1,947,797,858	1,903,155	1,402,245,382	545,552,476	5,532,119,158,662
159	1400/09/27	10,146	10,136	10,120	-16	0	1,947,007,421	0	1,400,342,227	546,665,194	5,541,181,562,283
160	1400/09/26	10,134	10,124	10,115	-9	0	1,947,007,421	0	1,400,342,227	546,665,194	5,534,500,175,213
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰