لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/11/03	10,019	10,009	10,059	50	11,076,513	2,053,173,268	3,429,987	1,506,006,328	547,166,940	5,476,837,784,841
122	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/11/02	10,018	10,008	10,073	65	0	2,042,096,755	0	1,502,576,341	539,520,414	5,399,583,364,286
123	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/11/01	10,011	10,001	10,064	63	0	2,042,096,755	0	1,502,576,341	539,520,414	5,395,723,456,295
124	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/10/30	10,010	10,000	10,063	63	2,518,331	2,042,096,755	203,233	1,502,576,341	539,520,414	5,394,986,458,862
125	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/10/30	10,164	10,154	10,217	63	2,518,331	2,042,096,755	203,233	1,502,576,341	539,520,414	5,478,072,602,618
126	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/10/29	10,162	10,152	10,216	64	6,451,004	2,039,578,424	199,197	1,502,373,108	537,205,316	5,453,808,408,129
127	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/10/28	10,156	10,146	10,186	40	1,994,914	2,033,127,420	19,101,194	1,502,173,911	530,953,509	5,386,994,161,714
128	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/10/27	10,152	10,142	10,181	39	2,536,793	2,031,132,506	672,259	1,483,072,717	548,059,789	5,558,604,433,483
129	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/10/26	10,147	10,137	10,173	36	1,107,970	2,028,595,713	1,637,669	1,482,400,458	546,195,255	5,536,854,623,883
130	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/10/25	10,142	10,132	10,174	42	0	2,027,487,743	0	1,480,762,789	546,724,954	5,539,283,549,183
131	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/10/24	10,132	10,122	10,155	33	0	2,027,487,743	0	1,480,762,789	546,724,954	5,533,791,124,500
132	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/10/23	10,131	10,120	10,153	33	601,372	2,027,487,743	5,278,310	1,480,762,789	546,724,954	5,533,057,860,659
133	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/10/22	10,129	10,119	10,152	33	4,590,771	2,026,886,371	1,258,412	1,475,484,479	551,401,892	5,579,645,394,562
134	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/10/21	10,120	10,110	10,124	14	6,245,431	2,022,295,600	5,204,230	1,474,226,067	548,069,533	5,540,831,697,164
135	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/10/20	10,114	10,104	10,117	13	1,331,187	2,016,050,169	1,935,470	1,469,021,837	547,028,332	5,527,315,091,225
136	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/10/19	10,109	10,099	10,100	1	681,446	2,014,718,982	3,287,395	1,467,086,367	547,632,615	5,530,508,612,306
137	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/10/18	10,106	10,096	10,096	0	0	2,014,037,536	0	1,463,798,972	550,238,564	5,555,285,938,200
138	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/10/17	10,095	10,085	10,081	-4	0	2,014,037,536	0	1,463,798,972	550,238,564	5,548,963,679,804
139	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/10/16	10,094	10,083	10,080	-3	2,242,846	2,014,037,536	1,617,703	1,463,798,972	550,238,564	5,548,234,826,567
140	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/10/15	10,092	10,082	10,078	-4	4,083,830	2,011,794,690	130,429	1,462,181,269	549,613,421	5,541,181,710,458
«1...3 4 5 678 9 10 11...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰