لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1401/02/10	10,060	10,050	10,079	29	0	2,419,388,028	0	1,816,265,831	603,122,197	6,061,629,112,887
22	1401/02/09	10,045	10,035	10,071	36	0	2,419,388,028	0	1,816,265,831	603,122,197	6,052,520,168,603
23	1401/02/08	10,044	10,034	10,070	36	2,114,837	2,419,388,028	672,557	1,816,265,831	603,122,197	6,051,901,623,783
24	1401/02/07	10,043	10,033	10,069	36	9,217,685	2,417,273,191	2,474,675	1,815,593,274	601,679,917	6,036,792,309,176
25	1401/02/06	10,038	10,028	10,064	36	4,619,751	2,408,055,506	2,517,266	1,813,118,599	594,936,907	5,966,148,429,174
26	1401/02/05	10,031	10,021	10,058	37	10,871,905	2,403,435,755	7,035,402	1,810,601,333	592,834,422	5,940,863,971,015
27	1401/02/04	10,025	10,015	10,058	43	0	2,392,563,850	0	1,803,565,931	588,997,919	5,898,888,551,910
28	1401/02/03	10,014	10,003	10,044	41	0	2,392,563,850	0	1,803,565,931	588,997,919	5,892,034,030,915
29	1401/02/02	10,012	10,002	10,043	41	0	2,392,563,850	0	1,803,565,931	588,997,919	5,891,381,684,124
30	1401/02/01	10,011	10,001	10,042	41	30,940,988	2,392,563,850	1,022,670	1,803,565,931	588,997,919	5,890,761,859,462
31	1401/01/31	10,010	10,000	10,043	43	12,115,535	2,361,622,862	2,992,545	1,802,543,261	559,079,601	5,590,647,832,668
32	1401/01/31	10,169	10,159	10,202	43	12,115,535	2,361,622,862	2,992,545	1,802,543,261	559,079,601	5,679,541,489,227
33	1401/01/30	10,164	10,153	10,202	49	1,604,261	2,349,507,327	2,424,768	1,799,550,716	549,956,611	5,583,800,345,751
34	1401/01/29	10,160	10,149	10,198	49	2,354,704	2,347,903,066	6,000,173	1,797,125,948	550,777,118	5,589,933,727,520
35	1401/01/28	10,154	10,143	10,189	46	3,395,581	2,345,548,362	2,511,641	1,791,125,775	554,422,587	5,623,683,041,370
36	1401/01/27	10,147	10,137	10,181	44	0	2,342,152,781	0	1,788,614,134	553,538,647	5,611,088,754,842
37	1401/01/26	10,135	10,125	10,174	49	0	2,342,152,781	0	1,788,614,134	553,538,647	5,604,333,874,728
38	1401/01/25	10,134	10,123	10,173	50	947,038	2,342,152,781	440,085	1,788,614,134	553,538,647	5,603,715,526,000
39	1401/01/24	10,133	10,122	10,172	50	2,879,745	2,341,205,743	3,028,677	1,788,174,049	553,031,694	5,597,956,126,962
40	1401/01/23	10,130	10,119	10,173	54	3,998,109	2,338,325,998	11,805,350	1,785,145,372	553,180,626	5,597,776,748,397
«123 4 5 6 7 8 9 10...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰