لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1401/01/02	10,012	10,001	10,071	70	0	2,290,252,123	0	1,727,408,929	562,843,194	5,629,213,146,219
62	1401/01/01	10,011	10,000	10,070	70	0	2,290,252,123	0	1,727,408,929	562,843,194	5,628,685,394,097
63	1400/12/29	10,010	10,000	10,069	69	12,402,237	2,290,252,123	4,179,642	1,727,408,929	562,843,194	5,628,155,965,111
64	1400/12/29	10,159	10,149	10,218	69	12,402,237	2,290,252,123	4,179,642	1,727,408,929	562,843,194	5,712,019,601,017
65	1400/12/28	10,158	10,147	10,218	71	0	2,277,849,886	0	1,723,229,287	554,620,599	5,627,921,842,785
66	1400/12/27	10,137	10,126	10,176	50	0	2,277,849,886	0	1,723,229,287	554,620,599	5,616,226,947,120
67	1400/12/26	10,136	10,125	10,175	50	9,481,063	2,277,849,886	731,201	1,723,229,287	554,620,599	5,615,700,573,803
68	1400/12/25	10,135	10,124	10,175	51	1,275,155	2,268,368,823	2,149,091	1,722,498,086	545,870,737	5,526,487,022,983
69	1400/12/24	10,131	10,120	10,173	53	1,818,613	2,267,093,668	1,808,882	1,720,348,995	546,744,673	5,533,228,345,181
70	1400/12/23	10,124	10,113	10,158	45	6,952,967	2,265,275,055	7,423,589	1,718,540,113	546,734,942	5,529,295,783,871
71	1400/12/22	10,118	10,107	10,149	42	4,429,022	2,258,322,088	3,834,391	1,711,116,524	547,205,564	5,530,605,349,484
72	1400/12/21	10,114	10,103	10,146	43	0	2,253,893,066	0	1,707,282,133	546,610,933	5,522,476,529,798
73	1400/12/20	10,102	10,092	10,139	47	0	2,253,893,066	0	1,707,282,133	546,610,933	5,516,128,976,967
74	1400/12/19	10,101	10,090	10,138	48	4,105,281	2,253,893,066	7,762,830	1,707,282,133	546,610,933	5,515,549,646,656
75	1400/12/18	10,100	10,089	10,136	47	3,145,840	2,249,787,785	2,596,828	1,699,519,303	550,268,482	5,551,826,953,182
76	1400/12/17	10,095	10,085	10,134	49	5,113,937	2,246,641,945	3,365,769	1,696,922,475	549,719,470	5,543,992,645,810
77	1400/12/16	10,089	10,079	10,118	39	6,810,911	2,241,528,008	11,767,983	1,693,556,706	547,971,302	5,522,908,873,819
78	1400/12/15	10,086	10,076	10,138	62	3,195,021	2,234,717,097	28,914,615	1,681,788,723	552,928,374	5,571,419,740,036
79	1400/12/14	10,081	10,071	10,131	60	0	2,231,522,076	0	1,652,874,108	578,647,968	5,827,722,296,459
80	1400/12/13	10,068	10,059	10,117	58	0	2,231,522,076	0	1,652,874,108	578,647,968	5,820,532,911,218
«1 2 345 6 7 8 9 10...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰