لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1400/11/23	10,123	10,114	10,170	56	0	2,146,956,321	0	1,576,071,496	570,884,825	5,774,115,451,782
102	1400/11/22	10,115	10,106	10,162	56	0	2,146,956,321	0	1,576,071,496	570,884,825	5,769,282,724,894
103	1400/11/21	10,114	10,105	10,160	55	11,430,968	2,146,956,321	1,532,172	1,576,071,496	570,884,825	5,768,522,499,004
104	1400/11/20	10,112	10,103	10,160	57	7,420,507	2,135,525,353	1,133,925	1,574,539,324	560,986,029	5,667,624,572,821
105	1400/11/19	10,107	10,098	10,160	62	11,681,042	2,128,104,846	3,761,939	1,573,405,399	554,699,447	5,601,412,757,469
106	1400/11/18	10,103	10,094	10,161	67	1,537,945	2,116,423,804	1,875,153	1,569,643,460	546,780,344	5,519,032,559,758
107	1400/11/17	10,097	10,087	10,152	65	4,220,641	2,114,885,859	4,779,950	1,567,768,307	547,117,552	5,518,864,062,016
108	1400/11/16	10,093	10,083	10,152	69	0	2,110,665,218	0	1,562,988,357	547,676,861	5,522,328,418,300
109	1400/11/15	10,084	10,074	10,132	58	0	2,110,665,218	0	1,562,988,357	547,676,861	5,517,474,804,316
110	1400/11/14	10,082	10,073	10,130	57	2,466,769	2,110,665,218	150,148	1,562,988,357	547,676,861	5,516,672,769,887
111	1400/11/13	10,081	10,071	10,129	58	4,376,395	2,108,198,449	12,730,067	1,562,838,209	545,360,240	5,492,518,395,766
112	1400/11/12	10,069	10,060	10,108	48	2,047,496	2,103,822,054	1,224,856	1,550,108,142	553,713,912	5,570,173,008,519
113	1400/11/11	10,063	10,054	10,102	48	1,638,511	2,101,774,558	2,020,653	1,548,883,286	552,891,272	5,558,558,439,369
114	1400/11/10	10,058	10,049	10,100	51	14,599,198	2,100,136,047	33,343,515	1,546,862,633	553,273,414	5,559,631,681,863
115	1400/11/09	10,052	10,043	10,085	42	0	2,085,536,849	0	1,513,519,118	572,017,731	5,744,630,407,920
116	1400/11/08	10,039	10,030	10,090	60	0	2,085,536,849	0	1,513,519,118	572,017,731	5,737,553,978,769
117	1400/11/07	10,038	10,029	10,089	60	14,188,410	2,085,536,849	751,537	1,513,519,118	572,017,731	5,736,760,817,745
118	1400/11/06	10,036	10,027	10,089	62	2,533,920	2,071,348,439	2,802,783	1,512,767,581	558,580,858	5,601,102,470,620
119	1400/11/05	10,026	10,017	10,084	67	12,349,207	2,068,814,519	3,126,440	1,509,964,798	558,849,721	5,598,016,368,033
120	1400/11/04	10,022	10,012	10,075	63	3,292,044	2,056,465,312	832,030	1,506,838,358	549,626,954	5,503,049,609,291
«1 2 3 4 567 8 9 10...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰