لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	1400/08/16	10,085	10,076	10,046	-30	1,798,958	1,782,114,108	2,792,496	1,307,754,657	474,359,451	4,779,437,099,272
202	1400/08/15	10,080	10,071	10,053	-18	0	1,780,315,150	0	1,304,962,161	475,352,989	4,787,241,568,924
203	1400/08/14	10,072	10,063	10,044	-19	0	1,780,315,150	0	1,304,962,161	475,352,989	4,783,585,959,452
204	1400/08/13	10,070	10,061	10,042	-19	2,577,553	1,780,315,150	891,724	1,304,962,161	475,352,989	4,782,426,390,907
205	1400/08/12	10,067	10,058	10,039	-19	3,562,889	1,777,737,597	2,414,701	1,304,070,437	473,667,160	4,764,288,713,024
206	1400/08/11	10,062	10,053	10,029	-24	4,095,683	1,774,174,708	1,848,717	1,301,655,736	472,518,972	4,750,326,566,298
207	1400/08/10	10,056	10,048	10,049	1	21,578,402	1,770,079,025	2,987,398	1,299,807,019	470,272,006	4,725,072,930,131
208	1400/08/09	10,051	10,043	10,049	6	2,154,983	1,748,500,623	5,071,629	1,296,819,621	451,681,002	4,536,076,172,354
209	1400/08/08	10,047	10,038	10,031	-7	0	1,746,345,640	0	1,291,747,992	454,597,648	4,563,324,976,858
210	1400/08/07	10,041	10,032	10,025	-7	0	1,746,345,640	0	1,291,747,992	454,597,648	4,560,714,881,366
211	1400/08/06	10,039	10,030	10,022	-8	10,770,885	1,746,345,640	2,111,086	1,291,747,992	454,597,648	4,559,680,306,194
212	1400/08/05	10,037	10,028	10,020	-8	1,811,988	1,735,574,755	2,515,846	1,289,636,906	445,937,849	4,471,709,380,080
213	1400/08/04	10,029	10,020	10,012	-8	2,281,831	1,733,762,767	6,153,691	1,287,121,060	446,641,707	4,475,234,467,479
214	1400/08/03	10,024	10,015	10,012	-3	0	1,731,480,936	0	1,280,967,369	450,513,567	4,512,003,595,287
215	1400/08/02	10,021	10,012	10,008	-4	5,410,432	1,731,480,936	4,296,314	1,280,967,369	450,513,567	4,510,339,819,602
216	1400/08/01	10,018	10,009	10,005	-4	0	1,726,070,504	0	1,276,671,055	449,399,449	4,498,117,854,021
217	1400/07/30	10,009	10,000	9,998	-2	0	1,726,070,504	0	1,276,671,055	449,399,449	4,494,045,347,101
218	1400/07/30	10,142	10,133	10,131	-2	0	1,726,070,504	0	1,276,671,055	449,399,449	4,553,815,473,818
219	1400/07/29	10,140	10,131	10,129	-2	813,382	1,726,070,504	7,199,008	1,276,671,055	449,399,449	4,552,742,486,164
220	1400/07/28	10,137	10,128	10,127	-1	1,165,674	1,725,257,122	749,703	1,269,472,047	455,785,075	4,616,336,905,898
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰