لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1400/05/12	10,076	10,068	10,104	36	1,295,585	1,475,855,944	1,788,534	1,096,046,943	379,809,001	3,823,941,426,210
2	1400/05/11	10,073	10,065	10,100	35	3,534,521	1,474,560,359	7,603,174	1,094,258,409	380,301,950	3,827,611,754,336
3	1400/05/10	10,066	10,058	10,082	24	3,882,800	1,471,025,838	4,703,840	1,086,655,235	384,370,603	3,866,093,149,495
4	1400/05/09	10,060	10,052	10,076	24	0	1,467,143,038	0	1,081,951,395	385,191,643	3,872,016,902,638
5	1400/05/08	10,054	10,046	10,084	38	0	1,467,143,038	0	1,081,951,395	385,191,643	3,869,717,811,815
6	1400/05/07	10,052	10,044	10,082	38	4,539,329	1,467,143,038	503,071	1,081,951,395	385,191,643	3,869,007,525,945
7	1400/05/06	10,050	10,042	10,081	39	3,127,423	1,462,603,709	469,495	1,081,448,324	381,155,385	3,827,721,853,287
8	1400/05/05	10,033	10,026	10,069	43	3,093,198	1,459,476,286	6,555,594	1,080,978,829	378,497,457	3,794,712,594,399
9	1400/05/04	10,031	10,023	10,067	44	1,204,693	1,456,383,088	669,439	1,074,423,235	381,959,853	3,828,536,208,282
10	1400/05/03	10,014	10,006	10,056	50	5,064,715	1,455,178,395	1,288,611	1,073,753,796	381,424,599	3,816,694,424,374
11	1400/05/02	10,012	10,004	10,054	50	0	1,450,113,680	0	1,072,465,185	377,648,495	3,778,124,823,410
12	1400/05/01	10,010	10,002	10,052	50	0	1,450,113,680	0	1,072,465,185	377,648,495	3,777,330,554,400
13	1400/04/31	10,008	10,000	10,050	50	0	1,450,113,680	0	1,072,465,185	377,648,495	3,776,616,522,681
14	1400/04/31	10,165	10,157	10,207	50	0	1,450,113,680	0	1,072,465,185	377,648,495	3,835,907,336,396
15	1400/04/30	10,163	10,155	10,205	50	531,393	1,450,113,680	139,536	1,072,465,185	377,648,495	3,835,194,046,493
16	1400/04/29	10,161	10,154	10,204	50	1,955,093	1,449,582,287	393,298	1,072,325,649	377,256,638	3,830,498,887,316
17	1400/04/28	10,159	10,152	10,202	50	3,417,732	1,447,627,194	1,232,107	1,071,932,351	375,694,843	3,813,897,708,649
18	1400/04/27	10,152	10,144	10,164	20	3,573,544	1,444,209,462	820,254	1,070,700,244	373,509,218	3,788,955,998,943
19	1400/04/26	10,146	10,138	10,173	35	0	1,440,635,918	0	1,069,879,990	370,755,928	3,758,635,457,549
20	1400/04/25	10,133	10,125	10,186	61	0	1,440,635,918	0	1,069,879,990	370,755,928	3,753,962,247,579
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...66 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰