لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 1396/12/02 | 10,025 | 10,010 | 10,037 | 27 | 0 | 10,184,483 | 0 | 0 | 10,184,483 | 101,951,069,988 |
| 1302 | 1396/12/01 | 10,015 | 10,001 | 10,024 | 23 | 31,001 | 10,184,483 | 0 | 0 | 10,184,483 | 101,855,866,597 |
| 1303 | 1396/11/30 | 10,015 | 10,000 | 10,023 | 23 | 0 | 10,153,482 | 0 | 0 | 10,153,482 | 101,537,347,093 |
| 1304 | 1396/11/30 | 10,038 | 10,023 | 10,046 | 23 | 0 | 10,153,482 | 0 | 0 | 10,153,482 | 101,770,877,179 |
| 1305 | 1396/11/29 | 10,034 | 10,022 | 10,031 | 9 | 0 | 10,153,482 | 0 | 0 | 10,153,482 | 101,756,998,332 |
| 1306 | 1396/11/28 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 0 | 10,153,482 | 10,153,482 | 0 | 0 | 10,153,482 | 101,790,986,142 |