لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1400/04/24	10,131	10,123	10,184	61	432,859	1,440,635,918	138,345	1,069,879,990	370,755,928	3,753,253,276,525
22	1400/04/23	10,129	10,121	10,182	61	1,080,043	1,440,203,059	756,958	1,069,741,645	370,461,414	3,749,560,829,334
23	1400/04/22	10,123	10,115	10,166	51	928,028	1,439,123,016	1,518,046	1,068,984,687	370,138,329	3,743,970,517,146
24	1400/04/21	10,115	10,107	10,184	77	2,934,036	1,438,194,988	4,971,321	1,067,466,641	370,728,347	3,747,003,563,164
25	1400/04/20	10,111	10,103	10,185	82	1,042,267	1,435,260,952	1,816,981	1,062,495,320	372,765,632	3,766,171,425,845
26	1400/04/19	10,105	10,097	10,168	71	0	1,434,218,685	0	1,060,678,339	373,540,346	3,771,621,988,227
27	1400/04/18	10,100	10,092	10,168	76	0	1,434,218,685	0	1,060,678,339	373,540,346	3,769,907,247,776
28	1400/04/17	10,098	10,090	10,166	76	987,137	1,434,218,685	247,568	1,060,678,339	373,540,346	3,769,205,232,368
29	1400/04/16	10,096	10,089	10,164	75	943,229	1,433,231,548	24,843,590	1,060,430,771	372,800,777	3,761,035,542,982
30	1400/04/15	10,090	10,082	10,165	83	2,761,887	1,432,288,319	4,510,234	1,035,587,181	396,701,138	3,999,730,060,156
31	1400/04/14	10,086	10,079	10,163	84	16,757,831	1,429,526,432	2,073,644	1,031,076,947	398,449,485	4,016,038,183,377
32	1400/04/13	10,074	10,067	10,138	71	4,296,939	1,412,768,601	2,156,421	1,029,003,303	383,765,298	3,863,297,058,074
33	1400/04/12	10,070	10,062	10,134	72	0	1,408,471,662	0	1,026,846,882	381,624,780	3,839,957,633,539
34	1400/04/11	10,063	10,056	10,130	74	0	1,408,471,662	0	1,026,846,882	381,624,780	3,837,488,341,989
35	1400/04/10	10,061	10,054	10,128	74	2,040,227	1,408,471,662	261,697	1,026,846,882	381,624,780	3,836,797,185,019
36	1400/04/09	10,060	10,052	10,126	74	785,675	1,406,431,435	1,166,577	1,026,585,185	379,846,250	3,818,212,693,809
37	1400/04/08	10,056	10,048	10,120	72	11,113,158	1,405,645,760	1,118,957	1,025,418,608	380,227,152	3,820,532,640,494
38	1400/04/07	10,045	10,037	10,103	66	7,843,198	1,394,532,602	2,329,389	1,024,299,651	370,232,951	3,716,005,559,927
39	1400/04/06	10,040	10,033	10,100	67	34,098,934	1,386,689,404	11,454,153	1,021,970,262	364,719,142	3,659,091,227,008
40	1400/04/05	10,033	10,025	10,097	72	0	1,352,590,470	0	1,010,516,109	342,074,361	3,429,195,773,773
«123 4 5 6 7 8 9 10...66 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰