ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۲۱ |
۶۰.۵ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
۱۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۰.۶ |
۱,۹۴۶.۷ |
۱۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۵.۷۱ |
(۹۴.۰۷) |
۱۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۱۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۱) |
۱۱.۵۷ |
(۹۴.۹۲) |
۱۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۱.۳۸ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
۱۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۴۸.۵۳ |
۱۵۷.۴۹ |
۱۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۲.۶۶) |
۵۹.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
۱۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
۱۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۳.۴ |
۱۱۸.۲۱ |
۱۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۳.۴۱) |
(۶.۹۶) |
(۱۰۰) |
۱۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۴) |
۱۱.۴۳ |
(۹۹.۹۲) |
۱۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۴.۱۷ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
|