| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۵) |
۱۹.۸ |
(۸۰.۸۵) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۲.۰۱) |
(۶.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۵۵ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۱۷) |
(۱۰.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹.۸ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۲۳ |
۲.۱۵ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۶۸ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
۲.۰۳ |
۶۰.۰۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۷.۵۱ |
(۸۶.۸۴) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۲.۲۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۷۱ |
۱۰۶.۷۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۹.۱۹ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۳۱ |
۳.۱ |
۲۰۹.۴۹ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۱۸ |
۱.۴۷ |
۸۹.۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|