ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۸ |
۱۱۹.۴۸ |
۱۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۳۹) |
۱۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۵۴ |
۳۱.۳۳ |
۱۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۹۸ |
(۶۶.۶۹) |
۱۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۲۱ |
۶۰.۵ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
۱۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۰.۶ |
۱,۹۴۶.۷ |
۱۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۵.۷۱ |
(۹۴.۰۷) |
۱۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۱۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۱) |
۱۱.۵۷ |
(۹۴.۹۲) |
۱۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۱.۳۸ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
۱۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۶ |
۴۸.۵۳ |
۱۵۷.۴۹ |
|