ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۳۴ |
(۲۱.۹۴) |
۱۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
۱۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
۱۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۵.۵۳ |
۶۸.۴۹ |
۱۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۴.۲ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
۱۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۸.۸۳ |
۲۹۸.۵ |
۱۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱) |
۳.۶۸ |
(۹۷.۴۶) |
۱۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱۷ |
۲۸۲.۲ |
۸۷.۳۲ |
۱۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۸ |
۱۱۹.۴۸ |
۱۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۳۹) |
۱۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۵۴ |
۳۱.۳۳ |
۱۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۹۸ |
(۶۶.۶۹) |
۱۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۲۱ |
۶۰.۵ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
۱۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|