| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۵.۵ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۹۹ |
۷.۴۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۴.۳۶ |
۷.۴۷ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۲۳ |
۴.۴ |
۱۲۹.۳۳ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۷ |
۳۸.۴۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴) |
(۱۹.۵۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۱) |
۹۸.۹۵ |
(۷۷.۹۶) |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
۰.۱ |
(۴.۳۶) |
۴۳.۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۸۸ |
۱۱.۵ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۷.۵۳ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۷ |
۲۸.۹۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۸.۹۷ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۱ |
۳۳.۷۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
|
|