| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۸) |
۵۴.۴ |
(۹۸.۰۸) |
| ۱۵۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۲.۰۱ |
۳.۶۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۱۵۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۴.۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۶۷ |
۲۸.۹۱ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۱۵۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۸.۶۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۱۵۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۳.۴۵) |
۳۳.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۰۳ |
۱۱.۵۳ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۱۵۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۴.۴ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۱۵۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۱.۵۴ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۱۵۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۳.۵۴ |
۷.۵۵ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۶۵ |
۹۲.۷۲ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۱۵۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۱.۴۱ |
۷.۴۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
|
|