ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۱.۵۴ |
(۶۹.۳۳) |
۱۵۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۷.۵۶ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
۱۵۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳.۷۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
۱۵۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۷۷ |
۱۱۵.۰۵ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
۱۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۳.۶۶ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
۱۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
۱۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
۱۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱ |
۳۸.۱۸ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
۱۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۳.۳۴ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
۱۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۶۵ |
۴۸.۴ |
۱۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۶۷ |
۱۳۹.۷۳ |
۱۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۱۵ |
۵۴.۱۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
۱۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
۱۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
۱۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۶.۹۶) |
(۵.۰۱) |
۱۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۵.۵۳ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
۱۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۵.۵۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
۱۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۵۱ |
۷۸.۲۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
۱۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۱۷ |
۱.۵۸ |
۸۵.۰۲ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
|