ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۳ |
۷.۴۳ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
۱۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۵۹.۳۹ |
۹۰۲.۸ |
۱۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
۱۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
۱۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
۲.۶۷ |
۱۲۰.۴۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
۱۵۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
۱۵۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۴) |
۳۳.۳۷ |
(۹۹.۷۶) |
۱۵۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۹ |
۹۸.۳۴ |
۳۱۷.۳۹ |
۱۵۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
۱.۵۶ |
۹۸.۶ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
۱۵۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
۱۵۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
۱۵۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۲۹ |
۵۴.۳۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
۱۵۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۱.۴۷ |
۱۹۸.۶۶ |
۱۵۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۲.۴۹ |
۷.۵۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
۱۵۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۵.۵۹ |
۴۶۷.۵۷ |
۱۵۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۴.۵۱ |
(۵۵.۸) |
۱۵۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۱۵۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۱۵۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
|