ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۷ |
۴۸.۶۹ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
۱۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۹۶ |
۲۶۷.۴۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
۱۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۱۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۵.۱۷ |
۳۰.۸۱ |
۱۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۳۱ |
۷۸.۷۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
۱۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۲۵ |
۲.۱ |
۱۴۸.۲۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
۱۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۸) |
۴۳.۹۶ |
(۶۴.۲۹) |
۱۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۴۵ |
۵۴.۹۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
۱۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
۱۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
۱.۲۱ |
۸۴.۲۹ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
۱۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۷۵ |
۴۳.۳۵ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
۱۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۷.۳۸) |
(۴۳.۹۲) |
۱۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۵.۵۱ |
۲.۰۲ |
۱۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۶۷ |
۱۰۵.۸۱ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
|