ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۱۸ |
۱.۵۳ |
۹۲.۶ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
۱۷۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۲) |
۷۲.۸۲ |
(۷۸.۷۱) |
۱۷۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۶) |
۹۷.۴۹ |
(۹۷.۰۱) |
۱۷۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۳) |
(۲۲.۱۹) |
(۷۸.۸۸) |
۱۷۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۹.۳۷ |
(۸.۷۲) |
۱۷۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۱۳ |
۱.۷۳ |
۵۹.۴۶ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
۱۷۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۵.۴۵ |
۲۵۶.۹۲ |
۱۷۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۱۹ |
۴۸.۵۱ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
۱۷۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۶.۴۶) |
۷۴.۰۳ |
۱۷۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۷.۴۶ |
۱۰۷.۱۲ |
۱۷۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۷.۴۶ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
۱۷۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۸.۱۸ |
(۱۴.۱۹) |
۱۷۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
۱۷۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|