| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۲۷ |
۱.۵۷ |
۱۶۴.۷۴ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۹۶ |
۷۸.۲۸ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۸۲ |
۷۲.۰۹ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۹ |
۳۳.۶۲ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۶.۵۷) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۲ |
(۲۲.۳۹) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۷۶ |
۱۵.۵۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۹ |
۱۹.۸۶ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۵۸ |
۴۹.۸۱ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۵.۱۸) |
۶۸.۷۴ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۱) |
(۱۹.۵۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۲۸ |
(۳۶.۴۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۶۵ |
۱۷.۴۴ |
|
|