ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۳) |
(۱۳.۵۹) |
(۹.۰۸) |
۱۸۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۱۴ |
۲.۲۳ |
۶۵.۲۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
۱۸۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۲۴.۹۷) |
(۹۷.۲۶) |
۱۸۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۵۶) |
۱۶.۶۲ |
۱۸۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۹۲ |
۱۵.۴۱ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
۱۸۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۱.۳۵ |
۴۱۷.۷۷ |
۱۸۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۶.۹۲) |
۸۹۴.۱۶ |
۱۸۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۵۹.۳۸ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
۱۸۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵۹.۴۸ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
۱۸۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۶ |
۱۷۳.۴۱ |
۱۸۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۸۲ |
۴۳.۲۹ |
۱,۹۰۳.۸ |
۱۸۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۷.۹۳ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
۱۸۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
|