ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۵۹.۳۸ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
۱۸۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵۹.۴۸ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
۱۸۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۸.۶ |
۱۷۳.۴۱ |
۱۸۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۸۲ |
۴۳.۲۹ |
۱,۹۰۳.۸ |
۱۸۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۷.۹۳ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
۱۸۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
۱۸۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۴) |
۲۲۹.۱۱ |
(۱۴.۰۵) |
۱۸۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۲۳ |
۲.۱ |
۱۲۹.۹۲ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
۱۸۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۹ |
۱۲۲.۱۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
۱۸۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۱۹۷.۷۸ |
۲۲۰.۰۳ |
۱۸۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۵.۰۷ |
۱۹۸.۰۲ |
۱۸۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|