| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۷.۳۹ |
(۹۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۱۸ |
۱.۱۶ |
۹۰.۰۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۶۳ |
(۹۱.۶۵) |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۲۹ |
۱.۵۱ |
۱۹۲.۳۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۲۱ |
۱.۰۸ |
۱۱۲.۲۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۵۹.۴۸ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶۵.۴۲ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۱۴ |
۱.۶۱ |
۶۵.۵۲ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۸۹ |
۳۸.۳۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۶.۹۶) |
(۹۸.۰۱) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۷ |
۴۸.۶۹ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۹۶ |
۲۶۷.۴۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
|
|