لیست NAV
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2321 | 1396/12/09 | 10,062 | 10,047 | 10,069 | 22 | 1,860,522 | 14,351,010 | 1,515,463 | 1,515,463 | 12,835,547 | 128,962,117,334 |
2322 | 1396/12/08 | 10,057 | 10,044 | 10,062 | 18 | 2,229,154 | 12,490,488 | 0 | 0 | 12,490,488 | 125,451,947,672 |
2323 | 1396/12/07 | 10,052 | 10,036 | 10,054 | 18 | 26,108 | 10,261,334 | 0 | 0 | 10,261,334 | 102,979,373,539 |
2324 | 1396/12/06 | 10,046 | 10,030 | 10,045 | 15 | 50,714 | 10,235,226 | 0 | 0 | 10,235,226 | 102,664,125,496 |
2325 | 1396/12/05 | 10,040 | 10,026 | 10,045 | 19 | 0 | 10,184,512 | 0 | 0 | 10,184,512 | 102,108,419,038 |
2326 | 1396/12/04 | 10,026 | 10,012 | 10,039 | 27 | 0 | 10,184,512 | 0 | 0 | 10,184,512 | 101,965,587,478 |
2327 | 1396/12/03 | 10,025 | 10,011 | 10,038 | 27 | 29 | 10,184,512 | 0 | 0 | 10,184,512 | 101,958,463,120 |
2328 | 1396/12/02 | 10,025 | 10,010 | 10,037 | 27 | 0 | 10,184,483 | 0 | 0 | 10,184,483 | 101,951,069,988 |
2329 | 1396/12/01 | 10,015 | 10,001 | 10,024 | 23 | 31,001 | 10,184,483 | 0 | 0 | 10,184,483 | 101,855,866,597 |
2330 | 1396/11/30 | 10,015 | 10,000 | 10,023 | 23 | 0 | 10,153,482 | 0 | 0 | 10,153,482 | 101,537,347,093 |
2331 | 1396/11/30 | 10,038 | 10,023 | 10,046 | 23 | 0 | 10,153,482 | 0 | 0 | 10,153,482 | 101,770,877,179 |
2332 | 1396/11/29 | 10,034 | 10,022 | 10,031 | 9 | 0 | 10,153,482 | 0 | 0 | 10,153,482 | 101,756,998,332 |
2333 | 1396/11/28 | 10,025 | 10,025 | 10,025 | 0 | 10,153,482 | 10,153,482 | 0 | 0 | 10,153,482 | 101,790,986,142 |