لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2141	1397/05/31	10,186	10,171	9,999	-172	145,063	109,092,593	0	58,836,560	50,256,033	511,155,441,828
2142	1397/05/30	10,186	10,171	10,000	-171	757,481	108,947,530	273,459	58,836,560	50,110,970	509,692,942,623
2143	1397/05/29	10,175	10,160	9,978	-182	626,966	108,190,049	113,086	58,563,101	49,626,948	504,218,851,393
2144	1397/05/28	10,170	10,155	9,968	-187	111,731	107,563,083	520,313	58,450,015	49,113,068	498,724,168,971
2145	1397/05/27	10,164	10,149	9,965	-184	0	107,451,352	610,059	57,929,702	49,521,650	502,605,384,078
2146	1397/05/26	10,147	10,133	9,954	-179	0	107,451,352	0	57,319,643	50,131,709	507,964,785,664
2147	1397/05/25	10,148	10,133	9,955	-178	137,006	107,451,352	0	57,319,643	50,131,709	507,980,286,891
2148	1397/05/24	10,148	10,133	9,955	-178	448,262	107,314,346	103,919	57,319,643	49,994,703	506,605,461,290
2149	1397/05/23	10,143	10,128	9,944	-184	452,611	106,866,084	187,565	57,215,724	49,650,360	502,844,907,968
2150	1397/05/22	10,137	10,122	9,947	-175	418,297	106,413,473	501,336	57,028,159	49,385,314	499,889,497,662
2151	1397/05/21	10,131	10,116	9,943	-173	571,943	105,995,176	1,037,075	56,526,823	49,468,353	500,432,480,872
2152	1397/05/20	10,126	10,111	9,923	-188	0	105,423,233	1,238,738	55,489,748	49,933,485	504,852,933,080
2153	1397/05/19	10,109	10,094	9,945	-149	0	105,423,233	0	54,251,010	51,172,223	516,508,350,445
2154	1397/05/18	10,109	10,094	9,945	-149	165,191	105,423,233	0	54,251,010	51,172,223	516,524,332,509
2155	1397/05/17	10,109	10,094	9,946	-148	178,554	105,258,042	207,432	54,251,010	51,007,032	514,870,413,383
2156	1397/05/16	10,103	10,089	9,939	-150	128,478	105,079,488	661,852	54,043,578	51,035,910	514,881,291,932
2157	1397/05/15	10,098	10,083	9,915	-168	306,523	104,951,010	753,022	53,381,726	51,569,284	519,982,682,768
2158	1397/05/14	10,091	10,077	9,947	-130	736,860	104,644,487	7,271,608	52,628,704	52,015,783	524,182,153,720
2159	1397/05/13	10,087	10,072	9,943	-129	0	103,907,627	376,352	45,357,096	58,550,531	589,721,474,972
2160	1397/05/12	10,072	10,057	9,930	-127	0	103,907,627	0	44,980,744	58,926,883	592,627,147,164
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...117 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰