لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2201	1397/04/03	10,031	10,016	9,962	-54	1,202,832	81,597,293	3,190,658	20,738,755	60,858,538	609,543,400,799
2202	1397/04/02	10,025	10,010	9,946	-64	0	80,394,461	1,403,169	17,548,097	62,846,364	629,095,560,684
2203	1397/04/01	10,015	10,000	9,935	-65	0	80,394,461	0	16,144,928	64,249,533	642,489,333,543
2204	1397/03/31	10,014	10,000	9,935	-65	773,747	80,394,461	0	16,144,928	64,249,533	642,466,288,974
2205	1397/03/31	10,183	10,169	10,104	-65	773,747	80,394,461	0	16,144,928	64,249,533	653,324,460,051
2206	1397/03/30	10,183	10,168	10,103	-65	958,243	79,620,714	29,226	16,144,928	63,475,786	645,445,416,196
2207	1397/03/29	10,172	10,158	10,091	-67	693,553	78,662,471	848,550	16,115,702	62,546,769	635,326,772,497
2208	1397/03/28	10,167	10,152	10,076	-76	2,892,529	77,968,918	322,171	15,267,152	62,701,766	636,568,173,697
2209	1397/03/27	10,161	10,146	10,063	-83	0	75,076,389	924,075	14,944,981	60,131,408	610,114,390,519
2210	1397/03/26	10,141	10,126	10,074	-52	0	75,076,389	0	14,020,906	61,055,483	618,248,639,496
2211	1397/03/25	10,140	10,126	10,074	-52	0	75,076,389	0	14,020,906	61,055,483	618,222,538,318
2212	1397/03/24	10,140	10,125	10,073	-52	1,370,456	75,076,389	0	14,020,906	61,055,483	618,196,496,872
2213	1397/03/23	10,139	10,124	10,072	-52	1,087,156	73,705,933	633,591	14,020,906	59,685,027	604,275,467,372
2214	1397/03/22	10,134	10,119	10,074	-45	1,594,633	72,618,777	265,607	13,387,315	59,231,462	599,360,692,028
2215	1397/03/21	10,128	10,113	10,067	-46	856,725	71,024,144	797,296	13,121,708	57,902,436	585,588,101,084
2216	1397/03/20	10,123	10,108	10,069	-39	1,647,725	70,167,419	1,101,977	12,324,412	57,843,007	584,670,319,975
2217	1397/03/19	10,116	10,102	10,062	-40	0	68,519,694	927,262	11,222,435	57,297,259	578,800,548,220
2218	1397/03/18	10,087	10,073	10,054	-19	0	68,519,694	0	10,295,173	58,224,521	586,482,748,572
2219	1397/03/17	10,087	10,072	10,054	-18	0	68,519,694	0	10,295,173	58,224,521	586,455,711,263
2220	1397/03/16	10,086	10,072	10,053	-19	0	68,519,694	0	10,295,173	58,224,521	586,428,720,524
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰