لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2261	1397/02/07	10,045	10,031	10,009	-22	0	36,323,130	0	4,994,102	31,329,028	314,255,764,142
2262	1397/02/06	10,044	10,031	10,009	-22	1,834,723	36,323,130	0	4,994,102	31,329,028	314,246,123,364
2263	1397/02/05	10,044	10,029	10,007	-22	1,379,564	34,488,407	24,653	4,994,102	29,494,305	295,808,865,896
2264	1397/02/04	10,038	10,024	9,973	-51	1,448,080	33,108,843	809,067	4,969,449	28,139,394	282,055,178,971
2265	1397/02/03	10,032	10,017	9,981	-36	934,524	31,660,763	129,157	4,160,382	27,500,381	275,468,868,738
2266	1397/02/02	10,026	10,011	9,968	-43	191,171	30,726,239	1,969	4,031,225	26,695,014	267,235,167,823
2267	1397/02/01	10,020	10,006	9,961	-45	0	30,535,068	0	4,029,256	26,505,812	265,206,309,248
2268	1397/01/31	10,014	10,000	9,949	-51	0	30,535,068	0	4,029,256	26,505,812	265,052,364,216
2269	1397/01/31	10,185	10,171	10,120	-51	0	30,535,068	0	4,029,256	26,505,812	269,584,858,068
2270	1397/01/30	10,185	10,170	10,120	-50	577,737	30,535,068	4,930	4,029,256	26,505,812	269,577,264,078
2271	1397/01/29	10,185	10,170	10,118	-52	1,151,236	29,957,331	198,929	4,024,326	25,933,005	263,735,582,122
2272	1397/01/28	10,169	10,154	10,115	-39	566,862	28,806,095	303,568	3,825,397	24,980,698	253,643,820,607
2273	1397/01/27	10,163	10,149	10,106	-43	597,673	28,239,233	49,159	3,521,829	24,717,404	250,850,472,075
2274	1397/01/26	10,158	10,143	10,079	-64	0	27,641,560	0	3,472,670	24,168,890	245,147,383,292
2275	1397/01/25	10,137	10,123	10,069	-54	0	27,641,560	0	3,472,670	24,168,890	244,652,744,613
2276	1397/01/24	10,137	10,122	10,069	-53	0	27,641,560	0	3,472,670	24,168,890	244,646,197,107
2277	1397/01/23	10,137	10,122	10,069	-53	256,503	27,641,560	48,125	3,472,670	24,168,890	244,639,669,836
2278	1397/01/22	10,137	10,122	10,068	-54	240,356	27,385,057	356,381	3,424,545	23,960,512	242,520,125,320
2279	1397/01/21	10,131	10,117	10,064	-53	231,585	27,144,701	71,559	3,068,164	24,076,537	243,570,937,988
2280	1397/01/20	10,126	10,111	10,071	-40	455,462	26,913,116	1,184,585	2,996,605	23,916,511	241,823,330,341
«1 2...108 109 110 111 112 113114115 116 117 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰