لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2301	1396/12/29	10,173	10,159	10,163	4	472,813	22,055,381	25,701	1,803,691	20,251,690	205,732,009,747
2302	1396/12/28	10,172	10,157	10,002	-155	862,819	21,582,568	148,060	1,777,990	19,804,578	201,152,003,726
2303	1396/12/27	10,166	10,151	10,039	-112	1,060,219	20,719,749	0	1,629,930	19,089,819	193,783,608,988
2304	1396/12/26	10,161	10,145	9,970	-175	0	19,659,530	0	1,629,930	18,029,600	182,915,092,958
2305	1396/12/25	10,145	10,130	9,986	-144	0	19,659,530	0	1,629,930	18,029,600	182,644,204,803
2306	1396/12/24	10,144	10,130	9,986	-144	548,313	19,659,530	0	1,629,930	18,029,600	182,637,399,549
2307	1396/12/23	10,144	10,129	9,980	-149	259,306	19,111,217	0	1,629,930	17,481,287	177,068,536,321
2308	1396/12/22	10,139	10,124	9,991	-133	547,362	18,851,911	0	1,629,930	17,221,981	174,352,452,148
2309	1396/12/21	10,131	10,116	9,999	-117	753,405	18,304,549	0	1,629,930	16,674,619	168,682,021,359
2310	1396/12/20	10,126	10,111	9,991	-120	183,634	17,551,144	0	1,629,930	15,921,214	160,974,478,951
2311	1396/12/19	10,116	10,101	10,072	-29	0	17,367,510	0	1,629,930	15,737,580	158,966,604,467
2312	1396/12/18	10,101	10,087	10,076	-11	0	17,367,510	0	1,629,930	15,737,580	158,742,163,592
2313	1396/12/17	10,101	10,086	10,075	-11	292,677	17,367,510	0	1,629,930	15,737,580	158,734,950,430
2314	1396/12/16	10,100	10,086	10,075	-11	311,523	17,074,833	0	1,629,930	15,444,903	155,771,728,081
2315	1396/12/15	10,095	10,081	10,073	-8	1,326,698	16,763,310	99,433	1,629,930	15,133,380	152,552,339,820
2316	1396/12/14	10,089	10,074	10,083	9	66,910	15,436,612	15,034	1,530,497	13,906,115	140,086,218,242
2317	1396/12/13	10,084	10,069	10,084	15	286,488	15,369,702	0	1,515,463	13,854,239	139,496,444,070
2318	1396/12/12	10,078	10,063	10,078	15	0	15,083,214	0	1,515,463	13,567,751	136,538,026,742
2319	1396/12/11	10,063	10,049	10,069	20	0	15,083,214	0	1,515,463	13,567,751	136,344,762,056
2320	1396/12/10	10,063	10,049	10,069	20	732,204	15,083,214	0	1,515,463	13,567,751	136,337,149,786
«1 2...108 109 110 111 112 113 114 115116117 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰