لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2281	1397/01/19	10,120	10,106	10,072	-34	621,511	26,457,654	0	1,812,020	24,645,634	249,062,700,519
2282	1397/01/18	10,115	10,100	10,080	-20	0	25,836,143	0	1,812,020	24,024,123	242,649,377,830
2283	1397/01/17	10,100	10,085	10,140	55	0	25,836,143	0	1,812,020	24,024,123	242,289,288,961
2284	1397/01/16	10,100	10,085	10,140	55	125,651	25,836,143	5,000	1,812,020	24,024,123	242,285,294,782
2285	1397/01/15	10,100	10,085	10,140	55	2,276,948	25,710,492	862	1,807,020	23,903,472	241,062,676,631
2286	1397/01/14	10,094	10,078	10,150	72	0	23,433,544	0	1,806,158	21,627,386	217,951,396,230
2287	1397/01/13	10,063	10,049	10,138	89	0	23,433,544	0	1,806,158	21,627,386	217,322,904,678
2288	1397/01/12	10,063	10,048	10,138	90	0	23,433,544	0	1,806,158	21,627,386	217,318,248,455
2289	1397/01/11	10,063	10,048	10,138	90	0	23,433,544	0	1,806,158	21,627,386	217,313,606,014
2290	1397/01/10	10,062	10,048	10,138	90	0	23,433,544	0	1,806,158	21,627,386	217,308,977,355
2291	1397/01/09	10,062	10,048	10,137	89	230,072	23,433,544	0	1,806,158	21,627,386	217,304,362,476
2292	1397/01/08	10,062	10,047	10,138	91	260,798	23,203,472	0	1,806,158	21,397,314	214,984,792,336
2293	1397/01/07	10,057	10,042	10,086	44	410,444	22,942,674	500	1,806,158	21,136,516	212,263,069,471
2294	1397/01/06	10,052	10,037	10,074	37	476,849	22,532,230	1,967	1,805,658	20,726,572	208,035,840,032
2295	1397/01/05	10,046	10,032	10,083	51	0	22,055,381	0	1,803,691	20,251,690	203,157,878,643
2296	1397/01/04	10,015	10,001	10,005	4	0	22,055,381	0	1,803,691	20,251,690	202,531,092,029
2297	1397/01/03	10,015	10,000	10,005	5	0	22,055,381	0	1,803,691	20,251,690	202,526,244,983
2298	1397/01/02	10,015	10,000	10,004	4	0	22,055,381	0	1,803,691	20,251,690	202,521,411,721
2299	1397/01/01	10,015	10,000	10,004	4	0	22,055,381	0	1,803,691	20,251,690	202,518,030,626
2300	1396/12/29	10,014	10,000	10,004	4	472,813	22,055,381	25,701	1,803,691	20,251,690	202,511,991,037
«1 2...108 109 110 111 112 113 114115116 117 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰