لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2181	1397/04/23	10,137	10,122	9,997	-125	0	91,440,493	599,279	28,086,011	63,354,482	641,278,453,406
2182	1397/04/22	10,116	10,101	9,990	-111	0	91,440,493	0	27,486,732	63,953,761	646,015,789,442
2183	1397/04/21	10,116	10,101	9,990	-111	192,675	91,440,493	0	27,486,732	63,953,761	646,014,392,198
2184	1397/04/20	10,116	10,101	9,991	-110	254,806	91,247,818	312,351	27,486,732	63,761,086	644,063,938,882
2185	1397/04/19	10,115	10,100	9,989	-111	0	90,993,012	800,961	27,174,381	63,818,631	644,582,415,350
2186	1397/04/18	10,106	10,091	9,991	-100	420,413	90,993,012	0	26,373,420	64,619,592	652,064,232,945
2187	1397/04/17	10,105	10,091	9,991	-100	2,179,236	90,572,599	676,842	26,373,420	64,199,179	647,808,266,308
2188	1397/04/16	10,099	10,084	9,994	-90	0	88,393,363	3,272,596	25,696,578	62,696,785	632,264,746,779
2189	1397/04/15	10,084	10,069	10,007	-62	0	88,393,363	0	22,423,982	65,969,381	664,269,960,626
2190	1397/04/14	10,084	10,069	10,007	-62	528,570	88,393,363	0	22,423,982	65,969,381	664,256,031,733
2191	1397/04/13	10,083	10,069	10,006	-63	601,709	87,864,793	15,366	22,423,982	65,440,811	658,912,585,652
2192	1397/04/12	10,078	10,063	10,013	-50	781,253	87,263,084	141,869	22,408,616	64,854,468	652,655,075,419
2193	1397/04/11	10,074	10,059	9,999	-60	286,956	86,481,831	228,153	22,266,747	64,215,084	645,930,216,086
2194	1397/04/10	10,068	10,053	9,991	-62	565,398	86,194,875	261,882	22,038,594	64,156,281	644,986,303,698
2195	1397/04/09	10,063	10,048	9,974	-74	0	85,629,477	166,435	21,776,712	63,852,765	641,588,198,988
2196	1397/04/08	10,042	10,027	9,966	-61	0	85,629,477	0	21,610,277	64,019,200	641,939,027,708
2197	1397/04/07	10,042	10,027	9,966	-61	976,443	85,629,477	0	21,610,277	64,019,200	641,924,824,757
2198	1397/04/06	10,041	10,027	9,964	-63	830,387	84,653,034	126,268	21,610,277	63,042,757	632,106,206,551
2199	1397/04/05	10,041	10,026	9,960	-66	781,712	83,822,647	170,819	21,484,009	62,338,638	625,019,784,932
2200	1397/04/04	10,036	10,022	9,952	-70	1,443,642	83,040,935	574,435	21,313,190	61,727,745	618,611,199,199
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...117 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰