لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2161	1397/05/11	10,071	10,057	9,930	-127	749,792	103,907,627	0	44,980,744	58,926,883	592,613,920,106
2162	1397/05/10	10,071	10,056	9,928	-128	1,162,217	103,157,835	181,837	44,980,744	58,177,091	585,049,558,199
2163	1397/05/09	10,065	10,051	9,933	-118	379,129	101,995,618	903,979	44,798,907	57,196,711	574,868,613,989
2164	1397/05/08	10,059	10,044	9,909	-135	321,816	101,616,489	2,753,069	43,894,928	57,721,561	579,781,631,144
2165	1397/05/07	10,054	10,038	9,910	-128	1,271,326	101,294,673	1,169,919	41,141,859	60,152,814	603,825,781,403
2166	1397/05/06	10,047	10,032	9,894	-138	0	100,023,347	4,022,926	39,971,940	60,051,407	602,446,065,301
2167	1397/05/05	10,032	10,017	9,888	-129	0	100,023,347	0	35,949,014	64,074,333	641,845,749,826
2168	1397/05/04	10,032	10,017	9,888	-129	923,298	100,023,347	0	35,949,014	64,074,333	641,844,281,493
2169	1397/05/03	10,032	10,017	9,886	-131	735,614	99,100,049	16,175	35,949,014	63,151,035	632,580,358,416
2170	1397/05/02	10,026	10,011	9,874	-137	3,524,607	98,364,435	349,362	35,932,839	62,431,596	625,027,739,452
2171	1397/05/01	10,021	10,006	9,865	-141	727,331	94,839,828	142,218	35,583,477	59,256,351	592,914,839,406
2172	1397/04/31	10,015	10,000	9,861	-139	488,847	94,112,497	261,421	35,441,259	58,671,238	586,717,032,362
2173	1397/04/31	10,179	10,164	10,026	-138	488,847	94,112,497	261,421	35,441,259	58,671,238	596,339,115,394
2174	1397/04/30	10,173	10,159	10,024	-135	0	93,623,650	309,266	35,179,838	58,443,812	593,704,504,393
2175	1397/04/29	10,158	10,144	10,030	-114	0	93,623,650	0	34,870,572	58,753,078	595,967,830,022
2176	1397/04/28	10,158	10,144	10,030	-114	493,786	93,623,650	0	34,870,572	58,753,078	595,969,960,384
2177	1397/04/27	10,158	10,144	10,029	-115	116,837	93,129,864	139,531	34,870,572	58,259,292	590,956,232,652
2178	1397/04/26	10,151	10,137	9,996	-141	764,467	93,013,027	112,085	34,731,041	58,281,986	590,784,716,827
2179	1397/04/25	10,146	10,132	9,999	-133	572,421	92,248,560	6,273,818	34,618,956	57,629,604	583,913,193,509
2180	1397/04/24	10,142	10,127	9,994	-133	235,646	91,676,139	259,127	28,345,138	63,331,001	641,375,727,961
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...117 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰