لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1041	1397/10/23	10,176	10,161	10,155	-6	2,142,340	187,848,122	119,230	102,040,665	85,807,457	871,891,836,169
1042	1397/10/22	10,173	10,158	10,151	-7	0	185,705,782	441,746	101,921,435	83,784,347	851,101,046,238
1043	1397/10/21	10,168	10,153	10,148	-5	0	185,705,782	0	101,479,689	84,226,093	855,130,876,173
1044	1397/10/20	10,168	10,153	10,148	-5	690,012	185,705,782	0	101,479,689	84,226,093	855,143,978,528
1045	1397/10/19	10,168	10,153	10,148	-5	1,020,341	185,015,770	578,095	101,479,689	83,536,081	848,130,649,071
1046	1397/10/18	10,169	10,154	10,151	-3	400,484	183,995,429	16,174	100,901,594	83,093,835	843,762,568,992
1047	1397/10/17	10,167	10,153	10,150	-3	403,224	183,594,945	319,130	100,885,420	82,709,525	839,709,542,065
1048	1397/10/16	10,157	10,143	10,135	-8	447,515	183,191,721	229,609	100,566,290	82,625,431	838,030,020,629
1049	1397/10/15	10,157	10,142	10,142	0	0	182,744,206	474,183	100,336,681	82,407,525	835,792,595,773
1050	1397/10/14	10,146	10,131	10,130	-1	0	182,744,206	0	99,862,498	82,881,708	839,691,131,323
1051	1397/10/13	10,146	10,131	10,130	-1	590,464	182,744,206	0	99,862,498	82,881,708	839,698,972,554
1052	1397/10/12	10,146	10,131	10,130	-1	126,090	182,153,742	122,704	99,862,498	82,291,244	833,715,994,352
1053	1397/10/11	10,131	10,117	10,116	-1	506,696	182,027,652	53,006	99,739,794	82,287,858	832,468,343,980
1054	1397/10/10	10,119	10,104	10,103	-1	1,130,205	181,520,956	323,114	99,686,788	81,834,168	826,885,039,182
1055	1397/10/09	10,089	10,072	10,063	-9	762,323	180,390,751	425,966	99,363,674	81,027,077	816,116,500,272
1056	1397/10/08	10,069	10,054	10,046	-8	0	179,628,428	45,297	98,937,708	80,690,720	811,302,368,401
1057	1397/10/07	10,054	10,039	10,035	-4	0	179,628,428	0	98,892,411	80,736,017	810,547,117,980
1058	1397/10/06	10,054	10,040	10,035	-5	383,661	179,628,428	0	98,892,411	80,736,017	810,553,742,013
1059	1397/10/05	10,054	10,040	10,035	-5	10,389,275	179,244,767	51,097	98,892,411	80,352,356	806,703,058,699
1060	1397/10/04	10,041	10,026	10,022	-4	611,173	168,855,492	298,948	98,841,314	70,014,178	701,960,649,145
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰