لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1001	1397/12/01	10,033	10,016	10,017	1	27,952	208,966,116	315,684	110,378,105	98,588,011	987,443,558,073
1002	1397/11/30	10,017	10,000	9,999	-1	98,741	208,938,164	556,863	110,062,421	98,875,743	988,756,198,037
1003	1397/11/30	10,169	10,152	10,151	-1	98,741	208,938,164	556,863	110,062,421	98,875,743	1,003,785,310,973
1004	1397/11/29	10,161	10,144	10,144	0	4,297,140	208,839,423	419,256	109,505,558	99,333,865	1,007,686,502,195
1005	1397/11/28	10,154	10,138	10,138	0	851,066	204,542,283	186,119	109,086,302	95,455,981	967,689,716,407
1006	1397/11/27	10,135	10,120	10,127	7	0	203,691,217	142,997	108,900,183	94,791,034	959,298,361,522
1007	1397/11/26	10,122	10,107	10,121	14	0	203,691,217	0	108,757,186	94,934,031	959,513,874,171
1008	1397/11/25	10,122	10,107	10,121	14	834,830	203,691,217	0	108,757,186	94,934,031	959,529,250,338
1009	1397/11/24	10,122	10,107	10,121	14	471,366	202,856,387	421,651	108,757,186	94,099,201	951,094,503,823
1010	1397/11/23	10,107	10,092	10,108	16	0	202,385,021	1,696,601	108,335,535	94,049,486	949,129,713,384
1011	1397/11/22	10,091	10,076	10,093	17	121,122	202,385,021	0	106,638,934	95,746,087	964,722,322,387
1012	1397/11/21	10,091	10,076	10,093	17	0	202,263,899	407,811	106,638,934	95,624,965	963,515,528,625
1013	1397/11/20	10,088	10,074	10,097	23	0	202,263,899	0	106,231,123	96,032,776	967,426,866,595
1014	1397/11/19	10,088	10,074	10,097	23	0	202,263,899	0	106,231,123	96,032,776	967,441,953,024
1015	1397/11/18	10,089	10,074	10,097	23	3,135,454	202,263,899	0	106,231,123	96,032,776	967,457,055,737
1016	1397/11/17	10,089	10,074	10,098	24	184,736	199,128,445	59,250	106,231,123	92,897,322	935,838,560,333
1017	1397/11/16	10,083	10,068	10,089	21	93,305	198,943,709	328,466	106,171,873	92,771,836	934,070,955,777
1018	1397/11/15	10,078	10,063	10,075	12	700,685	198,850,404	665,616	105,843,407	93,006,997	935,926,370,570
1019	1397/11/14	10,071	10,056	10,058	2	806,968	198,149,719	327,220	105,177,791	92,971,928	934,913,979,682
1020	1397/11/13	10,067	10,052	10,057	5	0	197,342,751	727,231	104,850,571	92,492,180	929,711,534,964
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰