لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1081	1397/09/14	10,096	10,081	10,066	-15	125,006	154,436,346	29,498	94,838,962	59,597,384	600,783,661,826
1082	1397/09/13	10,088	10,073	10,055	-18	131,784	154,311,340	251,449	94,809,464	59,501,876	599,357,976,848
1083	1397/09/12	10,081	10,067	10,051	-16	902,779	154,179,556	168,296	94,558,015	59,621,541	600,183,836,170
1084	1397/09/11	10,074	10,059	10,045	-14	573,676	153,276,777	200,730	94,389,719	58,887,058	592,333,309,818
1085	1397/09/10	10,064	10,049	10,039	-10	0	152,703,101	439,708	94,188,989	58,514,112	588,022,322,661
1086	1397/09/09	10,054	10,039	10,037	-2	0	152,703,101	0	93,749,281	58,953,820	591,821,781,221
1087	1397/09/08	10,054	10,039	10,037	-2	770,776	152,703,101	0	93,749,281	58,953,820	591,816,630,650
1088	1397/09/07	10,054	10,038	10,036	-2	1,416,724	151,932,325	365,494	93,749,281	58,183,044	584,062,136,171
1089	1397/09/06	10,046	10,031	10,026	-5	237,696	150,515,601	1,735,832	93,383,787	57,131,814	573,068,249,982
1090	1397/09/05	10,035	10,020	10,015	-5	0	150,277,905	1,235,544	91,647,955	58,629,950	587,452,215,574
1091	1397/09/04	10,028	10,013	10,011	-2	815,277	150,277,905	0	90,412,411	59,865,494	599,403,708,474
1092	1397/09/03	10,027	10,012	10,010	-2	0	149,462,628	137,379	90,412,411	59,050,217	591,216,137,883
1093	1397/09/02	10,016	10,001	10,010	9	0	149,462,628	0	90,275,032	59,187,596	591,942,342,430
1094	1397/09/01	10,016	10,001	10,009	8	1,838,475	149,462,628	0	90,275,032	59,187,596	591,929,703,732
1095	1397/08/30	10,015	10,000	10,009	9	238,097	147,624,153	19,059	90,275,032	57,349,121	573,501,764,046
1096	1397/08/30	10,178	10,163	10,172	9	238,097	147,624,153	19,059	90,275,032	57,349,121	582,849,670,769
1097	1397/08/29	10,169	10,154	10,151	-3	359,182	147,386,056	74,189	90,255,973	57,130,083	580,082,325,584
1098	1397/08/28	10,163	10,147	10,140	-7	752,932	147,026,874	242,116	90,181,784	56,845,090	576,819,791,544
1099	1397/08/27	10,154	10,139	10,131	-8	219,228	146,273,942	533,037	89,939,668	56,334,274	571,185,806,422
1100	1397/08/26	10,152	10,137	10,136	-1	0	146,054,714	114,471	89,406,631	56,648,083	574,237,544,753
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰