لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1101	1397/08/25	10,142	10,127	10,130	3	0	146,054,714	0	89,292,160	56,762,554	574,810,575,805
1102	1397/08/24	10,142	10,126	10,129	3	94,279	146,054,714	0	89,292,160	56,762,554	574,791,482,494
1103	1397/08/23	10,141	10,126	10,129	3	226,698	145,960,435	146,310	89,292,160	56,668,275	573,816,357,641
1104	1397/08/22	10,132	10,117	10,116	-1	100,789	145,733,737	143,891	89,145,850	56,587,887	572,496,745,346
1105	1397/08/21	10,126	10,111	10,108	-3	21,150	145,632,948	48,128	89,001,959	56,630,989	572,581,413,745
1106	1397/08/20	10,116	10,101	10,102	1	309,094	145,611,798	166,405	88,953,831	56,657,967	572,297,133,637
1107	1397/08/19	10,110	10,094	10,094	0	0	145,302,704	108,572	88,787,426	56,515,278	570,480,223,202
1108	1397/08/18	10,094	10,079	10,101	22	0	145,302,704	0	88,678,854	56,623,850	570,707,222,172
1109	1397/08/17	10,094	10,078	10,100	22	0	145,302,704	0	88,678,854	56,623,850	570,675,210,349
1110	1397/08/16	10,093	10,078	10,099	21	278,290	145,302,704	0	88,678,854	56,623,850	570,643,256,973
1111	1397/08/15	10,093	10,077	10,099	22	135,144	145,024,414	29,210	88,678,854	56,345,560	567,802,590,036
1112	1397/08/14	10,085	10,069	10,092	23	1,331,371	144,889,270	437,561	88,649,644	56,239,626	566,303,808,974
1113	1397/08/13	10,079	10,064	10,074	10	221,520	143,557,899	42,529	88,212,083	55,345,816	557,000,339,091
1114	1397/08/12	10,075	10,059	10,071	12	0	143,336,379	63,837	88,169,554	55,166,825	554,940,415,461
1115	1397/08/11	10,061	10,046	10,062	16	0	143,336,379	0	88,105,717	55,230,662	554,853,577,395
1116	1397/08/10	10,061	10,046	10,061	15	1,935,841	143,336,379	0	88,105,717	55,230,662	554,821,388,844
1117	1397/08/09	10,060	10,044	10,061	17	0	141,400,538	42,949	88,105,717	53,294,821	535,314,679,940
1118	1397/08/08	10,048	10,033	10,039	6	210,063	141,400,538	0	88,062,768	53,337,770	535,139,043,775
1119	1397/08/07	10,048	10,032	10,039	7	118,725	141,190,475	14,247	88,062,768	53,127,707	532,996,060,371
1120	1397/08/06	10,041	10,026	10,027	1	562,842	141,071,750	238,856	88,048,521	53,023,229	531,609,063,419
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰