لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
981	1397/12/21	10,091	10,075	10,074	-1	317,868	237,181,350	196,058	127,955,293	109,226,057	1,100,425,062,278
982	1397/12/20	10,099	10,082	10,076	-6	343,956	236,863,482	1,363,885	127,759,235	109,104,247	1,100,032,365,628
983	1397/12/19	10,095	10,078	10,072	-6	1,759,496	236,519,526	500,711	126,395,350	110,124,176	1,109,869,952,497
984	1397/12/18	10,089	10,073	10,063	-10	0	234,760,030	584,272	125,894,639	108,865,391	1,096,558,815,041
985	1397/12/17	10,080	10,064	10,056	-8	0	234,760,030	0	125,310,367	109,449,663	1,101,498,273,385
986	1397/12/16	10,080	10,064	10,057	-7	565,104	234,760,030	0	125,310,367	109,449,663	1,101,516,717,534
987	1397/12/15	10,080	10,064	10,057	-7	579,314	234,194,926	103,165	125,310,367	108,884,559	1,095,838,927,619
988	1397/12/14	10,088	10,072	10,068	-4	613,407	233,615,612	162,854	125,207,202	108,408,410	1,091,907,835,035
989	1397/12/13	10,095	10,078	10,076	-2	1,027,102	233,002,205	372,382	125,044,348	107,957,857	1,088,036,897,905
990	1397/12/12	10,088	10,072	10,070	-2	1,126,825	231,975,103	1,175,923	124,671,966	107,303,137	1,080,756,702,276
991	1397/12/11	10,080	10,064	10,064	0	0	230,848,278	1,549,998	123,496,043	107,352,235	1,080,440,849,992
992	1397/12/10	10,074	10,058	10,059	1	0	230,848,278	0	121,946,045	108,902,233	1,095,312,977,042
993	1397/12/09	10,074	10,058	10,059	1	4,608,192	230,848,278	0	121,946,045	108,902,233	1,095,332,891,596
994	1397/12/08	10,074	10,057	10,059	2	780,802	226,240,086	339,934	121,946,045	104,294,041	1,048,929,844,669
995	1397/12/07	10,064	10,048	10,047	-1	1,426,165	225,459,284	174,829	121,606,111	103,853,173	1,043,513,959,212
996	1397/12/06	10,064	10,048	10,048	0	12,589,212	224,033,119	312,498	121,431,282	102,601,837	1,030,971,805,620
997	1397/12/05	10,061	10,043	10,042	-1	537,415	211,443,907	1,279,235	121,118,784	90,325,123	907,133,308,813
998	1397/12/04	10,049	10,032	10,031	-1	0	210,906,492	9,461,444	119,839,549	91,066,943	913,627,524,515
999	1397/12/03	10,032	10,016	10,017	1	0	210,906,492	0	110,378,105	100,528,387	1,006,873,088,816
1000	1397/12/02	10,032	10,016	10,017	1	1,940,376	210,906,492	0	110,378,105	100,528,387	1,006,891,449,657
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰