لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
461	1399/05/06	10,032	10,028	10,674	646	329,743	569,114,138	1,041,683	465,864,730	103,249,408	1,035,345,715,911
462	1399/05/05	10,031	10,027	10,667	640	5,092,073	568,784,395	1,596,843	464,823,047	103,961,348	1,042,452,519,967
463	1399/05/04	10,027	10,022	10,685	663	0	563,692,322	0	463,226,204	100,466,118	1,006,912,366,652
464	1399/05/03	10,017	10,013	10,672	659	0	563,692,322	0	463,226,204	100,466,118	1,005,948,648,323
465	1399/05/02	10,015	10,010	10,670	660	1,106,441	563,692,322	491,109	463,226,204	100,466,118	1,005,696,571,312
466	1399/05/01	10,012	10,008	10,671	663	7,146	562,585,881	249,479	462,735,095	99,850,786	999,283,125,690
467	1399/04/31	10,004	10,000	10,658	658	5,599	562,578,735	78,576	462,485,616	100,093,119	1,000,895,316,126
468	1399/04/31	10,139	10,135	10,793	658	5,599	562,578,735	78,576	462,485,616	100,093,119	1,014,407,887,191
469	1399/04/30	10,137	10,133	10,801	668	3,938	562,573,136	1,191,637	462,407,040	100,166,096	1,014,940,830,010
470	1399/04/29	10,136	10,132	10,796	664	41,416	562,569,198	57,778	461,215,403	101,353,795	1,026,911,487,555
471	1399/04/28	10,128	10,124	10,788	664	0	562,527,782	0	461,157,625	101,370,157	1,026,253,220,673
472	1399/04/27	10,124	10,120	10,788	668	0	562,527,782	0	461,157,625	101,370,157	1,025,859,764,841
473	1399/04/26	10,122	10,117	10,786	669	6,991	562,527,782	427,265	461,157,625	101,370,157	1,025,610,022,729
474	1399/04/25	10,119	10,115	10,781	666	112,135	562,520,791	127,446	460,730,360	101,790,431	1,029,611,620,890
475	1399/04/24	10,117	10,113	10,776	663	910,261	562,408,656	706,054	460,602,914	101,805,742	1,029,515,745,972
476	1399/04/23	10,111	10,106	10,747	641	510,663	561,498,395	188,255	459,896,860	101,601,535	1,026,814,421,508
477	1399/04/22	10,102	10,097	10,762	665	177,765	560,987,732	279,649	459,708,605	101,279,127	1,022,650,507,621
478	1399/04/21	10,096	10,092	10,764	672	0	560,809,967	0	459,428,956	101,381,011	1,023,103,637,928
479	1399/04/20	10,089	10,085	10,758	673	0	560,809,967	0	459,428,956	101,381,011	1,022,387,569,082
480	1399/04/19	10,087	10,082	10,756	674	199,918	560,809,967	426,101	459,428,956	101,381,011	1,022,143,420,767
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰