لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
441	1399/05/26	10,132	10,127	10,782	655	80,819	572,962,239	73,732	471,165,202	101,797,037	1,030,937,312,967
442	1399/05/25	10,131	10,127	10,781	654	0	572,881,420	0	471,091,470	101,789,950	1,030,798,627,336
443	1399/05/24	10,104	10,100	10,752	652	0	572,881,420	0	471,091,470	101,789,950	1,028,075,655,743
444	1399/05/23	10,101	10,097	10,749	652	1,172,356	572,881,420	15,182	471,091,470	101,789,950	1,027,822,508,395
445	1399/05/22	10,099	10,095	10,754	659	22,107	571,709,064	42,898	471,076,288	100,632,776	1,015,883,277,933
446	1399/05/21	10,096	10,092	10,750	658	343,801	571,686,957	1,014,502	471,033,390	100,653,567	1,015,821,012,356
447	1399/05/20	10,095	10,091	10,744	653	596,091	571,343,156	646,357	470,018,888	101,324,268	1,022,413,750,566
448	1399/05/19	10,094	10,090	10,742	652	0	570,747,065	0	469,372,531	101,374,534	1,022,872,249,084
449	1399/05/18	10,087	10,083	10,742	659	0	570,747,065	0	469,372,531	101,374,534	1,022,148,466,718
450	1399/05/17	10,084	10,080	10,740	660	0	570,747,065	0	469,372,531	101,374,534	1,021,891,067,101
451	1399/05/16	10,082	10,078	10,737	659	214,066	570,747,065	74,681	469,372,531	101,374,534	1,021,633,945,593
452	1399/05/15	10,079	10,075	10,736	661	100,896	570,532,999	1,044,747	469,297,850	101,235,149	1,019,968,007,216
453	1399/05/14	10,076	10,072	10,719	647	427,529	570,432,103	293,522	468,253,103	102,179,000	1,029,154,809,444
454	1399/05/13	10,069	10,065	10,712	647	56,676	570,004,574	461,481	467,959,581	102,044,993	1,027,111,013,248
455	1399/05/12	10,062	10,058	10,701	643	470,268	569,947,898	497,078	467,498,100	102,449,798	1,030,467,153,961
456	1399/05/11	10,055	10,051	10,692	641	0	569,477,630	0	467,001,022	102,476,608	1,030,014,137,081
457	1399/05/10	10,047	10,043	10,683	640	0	569,477,630	0	467,001,022	102,476,608	1,029,195,904,201
458	1399/05/09	10,045	10,041	10,681	640	86,654	569,477,630	425,472	467,001,022	102,476,608	1,028,942,011,374
459	1399/05/08	10,042	10,038	10,676	638	25,617	569,390,976	321,225	466,575,550	102,815,426	1,032,089,121,076
460	1399/05/07	10,038	10,033	10,684	651	251,221	569,365,359	389,595	466,254,325	103,111,034	1,034,564,097,575
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰