لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
521	1399/03/10	10,029	10,027	10,542	515	0	533,962,131	0	398,711,071	135,251,060	1,356,107,569,157
522	1399/03/09	10,025	10,022	10,537	515	0	533,962,131	0	398,711,071	135,251,060	1,355,541,550,735
523	1399/03/08	10,023	10,021	10,535	514	3,906,732	533,962,131	214,458	398,711,071	135,251,060	1,355,305,053,186
524	1399/03/07	10,022	10,019	10,548	529	1,712,300	530,055,399	509,210	398,496,613	131,558,786	1,318,064,215,564
525	1399/03/06	10,014	10,011	10,548	537	0	528,343,099	0	397,987,403	130,355,696	1,304,972,577,910
526	1399/03/05	10,012	10,009	10,551	542	0	528,343,099	0	397,987,403	130,355,696	1,304,703,577,534
527	1399/03/04	10,010	10,007	10,549	542	9,319,353	528,343,099	1,292,867	397,987,403	130,355,696	1,304,467,841,649
528	1399/03/03	10,008	10,005	10,583	578	0	519,023,746	0	396,694,536	122,329,210	1,223,899,343,238
529	1399/03/02	10,007	10,004	10,580	576	0	519,023,746	0	396,694,536	122,329,210	1,223,801,060,191
530	1399/03/01	10,005	10,002	10,578	576	688,780	519,023,746	2,146,266	396,694,536	122,329,210	1,223,566,990,021
531	1399/02/31	10,003	10,000	10,570	570	3,791,782	518,334,966	157,757	394,548,270	123,786,696	1,237,905,079,748
532	1399/02/31	10,841	10,838	11,408	570	3,791,782	518,334,966	157,757	394,548,270	123,786,696	1,341,638,330,996
533	1399/02/30	10,841	10,838	11,424	586	1,411,130	514,543,184	247,179	394,390,513	120,152,671	1,302,171,275,106
534	1399/02/29	10,841	10,838	11,429	591	10,862,755	513,132,054	182,002	394,143,334	118,988,720	1,289,548,876,740
535	1399/02/28	10,828	10,822	11,472	650	324,282	502,269,299	601,974	393,961,332	108,307,967	1,172,130,726,042
536	1399/02/27	10,828	10,821	11,485	664	0	501,945,017	0	393,359,358	108,585,659	1,175,031,719,239
537	1399/02/26	10,849	10,842	11,506	664	0	501,945,017	0	393,359,358	108,585,659	1,177,246,136,080
538	1399/02/25	10,847	10,840	11,504	664	57,381	501,945,017	182,175	393,359,358	108,585,659	1,177,015,850,989
539	1399/02/24	10,845	10,837	11,501	664	276,197	501,887,636	2,345,559	393,177,183	108,710,453	1,178,137,796,649
540	1399/02/23	10,836	10,827	11,496	669	24,613,145	501,611,439	242,422	390,831,624	110,779,815	1,199,404,306,004
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰